이 ETF는
나스닥에 상장된 종목 중 금융업을 뺀 시가총액 상위 100개를 담는 ETF입니다. 추종지수는 나스닥100입니다.
"기술주 ETF"로 불리지만 정확히는 아닙니다. 업종을 골라 담는 것이 아니라 상장된 거래소로 먼저 거르고, 거기서 금융만 제외한 뒤 크기순으로 100개를 뽑습니다. 결과적으로 기술 기업 비중이 높아진 것이지 기술주를 겨냥한 설계가 아닙니다.
100개뿐이고 시총 비중대로 담다 보니 상위 몇 종목이 전체를 좌우합니다. 이 화면의 변동성과 MDD를 S&P500 계열과 나란히 놓고 보시면 그 차이가 드러납니다. SPY와 마찬가지로 단위투자신탁(UIT) 구조입니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-1.22%
3개월-0.79%
6개월+20.69%
YTD+16.65%
1년+22.98%
CAGR 1Y+22.98%
CAGR 3Y+24.98%
CAGR 5Y+14.35%
CAGR 10Y+20.95%
CAGR (상장 이후)+10.76%
위험 지표
변동성 1Y+19.66%
변동성 3Y+20.45%
최대낙폭(MDD)-82.96%
MDD 기간2000-03-27 ~ 2002-10-09
MDD 회복기간3,112거래일
샤프지수 1Y0.97
샤프지수 3Y1.03
소르티노지수 1Y0.96
소르티노지수 3Y0.99
소르티노지수 5Y0.44
칼마지수 3Y1.10
칼마지수 5Y0.41
베타 (vs S&P500)1.19
상관계수 (vs S&P500)0.85
연도별 분포 & 배당
최고 연도1999 (+78.95%)
최저 연도2008 (-40.79%)
배당수익률(TTM)+0.42%
배당성장률 3Y-15.21%
분배 주기quarterly
총보수0.200%
같은 그룹(QQQ계열) 비교
| 티커 | 종목명 | CAGR 3Y | 변동성 1Y | 샤프 1Y |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust | +24.98% | +19.66% | 0.97 |
| 379810.KS | KODEX 미국나스닥100 | +24.62% | +18.53% | 0.78 |
| 133690.KS | TIGER 미국나스닥100 | +24.52% | +18.51% | 0.78 |
| 367380.KS | ACE 미국나스닥100 | +24.49% | +18.49% | 0.78 |
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.