이 ETF는
S&P 500 안의 소재 업종을 담는 ETF입니다. 화학, 금속·광업, 포장재, 건축자재 기업이 들어갑니다.
원자재 가격과 제조업 경기에 실적이 크게 좌우됩니다. 원자재 자체를 담는 ETF와 혼동하기 쉽지만 다릅니다. 이쪽은 원자재를 캐거나 가공하는 **기업의 주식**이라, 원자재 가격이 올라도 생산 원가에 따라 실적이 갈립니다.
종목 수가 적은 섹터라 상위 몇 곳의 비중이 큽니다. 원자재 ETF와 얼마나 다른지는 포트폴리오 가상 시뮬레이션의 종목 간 상관계수로 확인하실 수 있습니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-3.10%
3개월-1.99%
6개월+4.43%
YTD+13.27%
1년+12.04%
CAGR 1Y+12.04%
CAGR 3Y+9.62%
CAGR 5Y+6.01%
CAGR 10Y+10.12%
CAGR (상장 이후)+8.22%
위험 지표
변동성 1Y+17.82%
변동성 3Y+17.47%
최대낙폭(MDD)-59.82%
MDD 기간2008-05-20 ~ 2009-03-02
MDD 회복기간1,054거래일
샤프지수 1Y0.45
샤프지수 3Y0.32
소르티노지수 1Y0.47
소르티노지수 3Y0.32
소르티노지수 5Y0.11
칼마지수 3Y0.42
칼마지수 5Y0.24
베타 (vs S&P500)0.97
상관계수 (vs S&P500)0.79
연도별 분포 & 배당
최고 연도2009 (+42.94%)
최저 연도2008 (-43.51%)
배당수익률(TTM)+1.67%
배당성장률 3Y-22.29%
분배 주기quarterly
총보수0.090%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.